Swing-Trading.ru > Знаю Как > Что отличает прибыльного трейдера от убыточного?

Что отличает прибыльного трейдера от убыточного?

Почему одни трейдеры зарабатывают, а другие теряют? В чем секрет прибыльного трейдера и в чем постоянно ошибаются убыточные? Большинство проигрывают, а единицы побеждают! Растем всегда на сопротивлении, а падаем без поддержки. Чтобы подняться нужны годы, а чтобы упасть — всего один день. Вся наша жизнь такова. Вся наша деятельность такова. Это относится не только к сфере биржевой торговли и инвестиций, но и к любой иной человеческой деятельности. Что одних отделяет от других?

Весомый вклад в результаты каждого победившего, несомненно, сделан удачей, везением, стечением обстоятельств. Как говорится, в нужное время в нужном месте. Каждый из нас будет склонен при успехе возвышать свою личность, свои знания и свои таланты, а при неудаче искать виновных на стороне. Или, например, систематическая ошибка выжившего, когда мы подвергаем анализу результаты успешных людей и их модель действий и поведения, в то время как более важную информацию нам могла бы дать оценка проигравших. Что они сделали неправильно? Почему проиграли? Где ошиблись? В то же время нельзя отрицать и тот факт, что если ничего не делать, то ничего и невозможно добиться. Т.е. несмотря на высокую значимость удачи и везения в нашей жизни, важным по прежнему также остается и наше стремление к цели, наши решения, наши действия.

Epic Fail или как проиграть все деньги на одной сделке

Учитывая сказанное выше, наибольший интерес и наибольшую пользу можно извлечь из анализа не только своих ошибок, но и чужих. Почему большинство трейдеров проигрывают на бирже? Почему они теряют деньги?

Ответ лежит всегда на поверхности и каждый трейдер знает его, но большинство никогда не будет его соблюдать в силу своей недисциплинированности, жадности и некомпетентности. А также в силу того, что они склонны переоценивать себя и свои навыки, свои возможности в оценке, анализе рынка и принятии решений.

Посмотрите на очередной epic fail. Это типичная кривая баланса (кочерга), эквити жадного трейдера. Зарабатываем целый год, а теряем за один день. Это типичная кривая трейдера, который переоценивает собственные способности, не имеет жесткой и продуманной систем риск менеджмента и мани менеджмента. За более 10 лет своей деятельности в биржевой сфере таких epic fail я видел уже десятки, если не сотни. Самое интересное, что каждый вновь пришедший в этот бизнес думает, что у него это точно получится. Что он лучше и умнее других. И что он может нарушать основы основ успешности в этом бизнесе.

Маркидонова в очередной раз проигрывает деньги на памм счете в Альфа Форекс

Конечно, пока вы молодой вы можете пойти на риск потерь, причем значительных потерь. Конечно, некоторые инвесторы, вложившиеся раньше других, заработали. Несомненно, также и то, что сам трейдер памм счета тоже заработал. Но это напоминает типичную пирамиду, когда в конечном итоге большинство все равно потеряют свои деньги. Такая торговля — это не бизнес, это азартные игры, это болезнь, это наркомания.

Бизнес — это, когда вы, как управляющий, делаете фокус на том, чтобы не потерять, а уже потом думаете о прибыли. Это когда у вас есть продуманная стратегия, четкие правила риск менеджмента и мани менеджмента, а еще лучше и риск менеджер в вашей команде. И бизнес — это, когда вас в первую очередь заботит ваша репутация честного, сильного, профессионального и надежного человека как в жизни, так и в самом бизнесе.

Посмотрите какие глубокие просадки (drawdowns) ранее допускал данный трейдер и насколько сильно загружался депозит. Потеря на одной сделке — это лишь дело времени. На бирже всегда остаются риски взрыва волатильности, собственной переоценки, допущения ошибки и неспособности в какой-то момент времени признать свою неправоту. А когда убыточная позиция проходит точку не возврата — некая грань крупного убытка, то вы никогда не сможете закрыть эту позицию — вы будете надеяться, что рынок развернется и даст возможность выйти. Нет. Он вас поймал и поймает в следующий раз! Он загнал вас в угол! Вы будете надеяться вместо того, чтобы бояться. И вы будете идти на все больший риск просто потому что вы уже проиграли.

Памм счет Маркидоновой - какие глубокие просадки и какая высокая загрузка депозита

Не спорьте с рынком

Никогда не позволяйте вашим убыткам расти. Никогда не лезьте в этот бизнес без продуманного риск и мани менеджмента. Никогда не входите в сделку, если не знаете где выходить. Никогда не переоценивайте себя. Вы не умнее других. Никогда не спорьте с рынком.

Рынок часто бывает не прав и загоняет цены на экстремальные значения в силу чрезмерного оптимизма или страха толпы. Это есть неэффективность. Но ни кому и никогда не будет известно, когда это закончится, когда цены развернутся. Бесполезно спорить с рынком. Рынок может оставаться иррациональным дольше чем вы платежеспособным. Кроме того, при входе в любую сделку всегда учитывайте, что произойдет взрыв волатильности — резкое изменение котировок, вызванное неожиданными событиями или срабатыванием множества стоп лосс ордеров. Если сегодня рынок ходит по 50 пунктов, то завтра он может пройти 300-500 пунктов и за половину дня.

А у вас какое мнение? Задайте свой вопрос или поделитесь знаниями в комментариях

Что отделяет победителей от проигравших? Почему вы теряете деньги? Или что вам помогло или помогает быть прибыльным трейдером?