Swing-Trading.ru > Практика > Emerging markets, ставка на драгметаллы и неудачи в нефти

Emerging markets, ставка на драгметаллы и неудачи в нефти

В общем-то, ЕЦБ разочаровал валютные рынки — EURUSD вновь приблизился к отметке 1.15. Ни нашим, ни вашим. ЕЦБ занял середину. С одной стороны программа покупок будет действовать аж до декабря, с другой — будут снижены объемы покупок в сентябре до 15 млрд. Рынок был разочарован таким решением, поскольку в росте EURUSD в 2017 г. был заложен более агрессивный выход из программы покупок и взятие направления уже на ужесточение ДКП.

Будет ли и дальше рост доллара? Пока вопрос открытый. Теперь необходимо отслеживать ситуацию с показателями по инфляции, безработице и ВВП, а также положение дел в Италии и далее по списку. Либо все утихло, либо вновь вспыхнет огонек.

Месяца три ожидаю коррекцию американских ставок по 10-летним облигациям. Уровень в 3%, если и попытаются вновь взять, то только в сентябре-октябре.

Обратите внимание на рынки развивающихся стран, в частности на ETF EEM, на индекс Hang Seng, Shanghai, Kospi 200 и ряд других, в том числе России, которые в ближайшее время могут быть под сильным давлением продаж. EEM вблизи уровня 45, а Shanghai попытается брать 3000.

Индексы развивающихся стран - ETF EEM. Будет ли пробой уровня 45?

Учитывая раскручивающуюся спираль торговых войн и введения пошлин, есть не плохие шансы на формирование down trend. Может получиться хороший short свинг.

Медвежья дивергенция между S&P500 и EEM

Кроме того, есть большие опасения относительно американского фондового рынка. По-прежнему, сохраняется очень высокая вероятность возобновления движения вниз на фоне возросшей волатильности с начала года. Если не ошибаюсь, весь рост американских индексов сейчас поддерживают лишь два сектора. Хороший бычий рынок должен поддерживаться, если уж не всеми секторами, то, по крайней мере, большей частью из них.

Ставка на рост в золоте и серебре или неудачи в драгметаллах

За последние 3 месяца предпринял уже 5 попыток покупки золота и серебра. Все попытки оказались неудачными … точнее безрезультативными. Серебро уже который месяц зажат достаточно в узкие рамки и казалось бы вновь предприняло попытки роста, но в пятницу его резко уронили.

Самое интересное, почему была такая отложенная реакция у золота и серебра — они лишь в пятницу показали сильные движения, а не в среду после ФРС или четверг после ЕЦБ.

Чего ждать дальше от рынка драгметаллов? За рост, но всегда с натяжкой, COT данные (особенно по серебру), за рост также высокая вероятность коррекции доходности американских трежерис (по-крайней мере, до октября) и за рост также сезонные тенденции, которые показывают 64% вероятность роста золота в июле и 71% вероятность роста в августе (15 летние тренды). Правда на отрезке в 20 лет вероятность роста золота в июле составляет всего 53%

Сезонные тренды в золоте. Высоки ли шансы на рост золота в июле-августе?

Нефть не дает … ломается … тренд

По нефти. 10 июня была рекомендация покупать краткосрочно нефть. Покупал по 66.25, но после двух дней слабой динамики — невозможности показать рост на рынке нефти — решил закрыть длинные позиции.

Рынок нефти перенасыщен открытыми длинными позициями со стороны хедж фондов, а на фоне роста добычи со стороны ОПЕК могут возникнуть сильные сквизы вниз — выносы из длинных позиций. Динамика медвежья.

План изначально был сделать ставки на краткосрочный рост в область 70 долларов за баррель по WTI и уже там набрать короткие позиции. Но рынок распорядился иначе. По крайней мере, на текущий момент.

Больше торговых идей. События и анализ рынков валют, акций, индексов и фьючерсов. Обсуждения, комментарии, сделки и торговые стратегии на телеграмм канале

Подпишись на Telegram