Swing-Trading.ru > Теория > Восемь преимуществ и три недостатка свинг трейдинга

Восемь преимуществ и три недостатка свинг трейдинга

Восемь преимуществ и три недостатка свинг трейдинга

Свинг трейдинг, как и любой иной стиль торговли, имеет как свои неоспоримые преимущества, так и недостатки, которые необходимо принимать и осознавать. Также и вы, как личность, обладаете своими сильными и слабыми сторонами, которые сказываются на ваших конечных результатах. Все это нужно учитывать в вашей работе на бирже.

Приходя в этот бизнес, первое что вам необходимо, так это выбрать наиболее подходящий стиль торговли и разработать стратегию. Так сказать, найти себя. Все зависит от вашего характера, темперамента, реакции и способности быстро принимать решения в условиях неопределенности, а также от достаточности вашего капитала.

Чтобы сделать правильно свой выбор, прежде всего необходимо понимать основные преимущества (плюсы) и недостатки (минусы) каждого подхода к рынку и уже на практике понять и осознать все нюансы ведения торгов, черты своего характера и своей психологии. Чтобы вам было легче понять и найти себя, ниже я попробую обозначить плюсы и минусы свинг торговли с позиции своего опыта и видения. Для одних они будут приемлемые, для других — не отвечающие их способностям и стремлениям.

Основные преимущества свинг трейдинга

Наверное это самое важное  — торговля на колебаниях с прицелом на удержание позиций «пока наливают» позволяет соблюдать одно из фундаментальных правил любой спекуляции — давать прибыли расти, а не закрывать позицию как только замелькал плюс на экране ваших мониторов. Если идет хорошая волна без глубоких коррекций, позицию надо держать. Это сложно, но это необходимо. Как необходимо соблюдать и риски. Но не жадничайте! Жадность на бирже также погубила многих, как и ее сестра надежда.

Я могу спокойно и без спешки анализировать и обдумывать текущий расклад сил на рынке, взвешивая все за и против и, дожидаясь более благоприятного момента. Замечу сразу, что не самого лучшего момента на рынке, а оптимального с позиции моего анализа, оценки риска и потенциального вознаграждения. Лучших сделок на рынке не бывает. Вы всегда найдете что то, что будет полностью противоречить вашей позиции и вашему анализу.

Мне нравится ждать, а не влезать в какую-то очередную «загагулину » на 5 минутном графике, как это делают дейтрейдеры. Если надо ждать день — не вопрос, ждать неделю-две — не проблема.

Восходящий и нисходящий тренды на рынке природного газа

Мне нравится идея принимать риск не ради жалких 20-30 пунктов на валютах или 20-30 центов на акциях, а чтобы взять хороший свинг, который обеспечит максимальную и оптимальную отдачу с точки зрения риска и вознаграждения. Но и здесь все далеко от совершенства — статистическое распределение моих позиций позволяет говорить лишь о 20% сделок, которые обеспечивают высокую отдачу и оправдывают возложенные на них надежды и ожидания.

Свинг трейдинг позволяет мне торговать портфель рынков, таким образом распределяя риски, а не делать ставку на одну идею или один рынок, как того требует краткосрочная торговля. Впрочем, в зависимости от вашего опыта и ваших требований можно ограничиваться и отдельной группой рынков, например, долларовая, металлы или зерновые, если это фьючерсы или акции с высокой ликвидностью или с ценой выше 20 долларов, если это фондовые рынок.

Данный стиль позволяет работать как на рынке акций, так и на рынках производных инструментов (опционы, фьючерсы, индексы, валюта), при любом состоянии рынка — тренд или отсутствие тренда, а также в любом направлении — по тренду и против тренда на разворотах. Кстати, трендовый характер рынка характеризуется своей быстротечьностью и длится всего 20-30% времени, а все остальное время любой актив на бирже находится в стадии консолидации, накопления.

Вам не надо беспокоиться о размере комиссий за сделку и размере спреда. Конечно, это важно для оценки, но не настолько как это необходимо в условиях краткосрочной торговли. Например, когда я занимался (если хотите баловался) дейтрейдингом уплаченные комиссии за сделки съедали до 30-35% от прибыли. Считаю, что это очень много и вес таких расходов должен быть гораздо ниже, иначе вам придется думать не о прибыли, а о выживании на рынке.

И последнее преимущество, но не менее важное. У меня каждый день есть свободное время для чтения, изучения, для спорта и других важных вещей без которых немыслима наша жизнь и наше развитие. Впрочем, мне нравится посвящать уйму времени поиску идей и анализу рынков, своих показателей. Но для успеха в этом бизнесе мы должны иметь и иные интересы, хобби, занятия, которые приносят нам удовольствие и позволяют нам отвлечься от проблем и неудовлетворительных результатов на бирже.

Недостатки или минусы свинг трейдинга

Для меня как приверженца свинг торговли достаточно сложно объективно выделить минусы, но я все же попытаюсь это сделать. В любом случае, я был бы рад, если в комментариях к данному материалу, вы поможете мне справиться с этой задачей и выскажете свое мнение.

Для прибыльной торговли на колебаниях требуется огромное терпение, умение постоянно ждать оптимальной сделки (мы в не рынка) и максимально возможной отдачи, удерживая открытую позицию. За годы работы на рынке я научился ждать и у меня нет потребности входить в рынок каждый день. В то же время начинающие всегда стремятся заключать как можно чаще сделки, проявляя свое нетерпение и жажду прибыли. Поэтому, для них это будет существенным недостатком данного стиля торговли.

Требуется достаточный опыт в оценке текущего состояния рынка, в чтении графика (price action), в оценке фундаментальной картины и новостного фона, если того требует ваша стратегия. Впрочем, любая человеческая деятельность требует каких-то знаний, умений и опыта. Особенно тот бизнес, в котором вы планируете вести свою деятельность.

При переносе позиции через ночь возникают риски форс мажорных событий и это особенно актуально на рынке акций. Например, могут публиковаться незапланированные в календаре новости — банкротства, иски, расследования, решения FDA относительно того или иного продукта (U.S. Food and Drug Administration) и т.п. Также при переносе позиций следует учитывать и предстоящие отчеты о прибылях и убытках компании. Часто при наступлении такого рода событий рынок может открываться большим гепом против вашей позиции. Впрочем, такое событие может носить для вашей позиции и положительный характер и значительно увеличивать вашу прибыль. Но торговать следует от обороны и в первую очередь думать о возможных рисках и стараться их всегда учитывать. Поэтому, здесь будет уместно дать совет распределять капитал по позициям, открытым на разные акции компаний и еще лучше на разных классах активов. Кроме того, нельзя допускать чрезмерно высокой доли задействованного капитала в отдельно взятой акции.

Риск переноса позиции через ночь в акциях Apple. Август 2015 г.

И последнее …

Придерживаясь данного стиля торговли вам нет необходимости постоянно следить за рынком, здесь не такие высокие требования к вашей психологии и способности быстро принимать решения, ниже эмоциональное напряжение. Здесь гораздо выше шансы достичь результата, нежели бороться с рынком и алгоритмами на краткосрочных тайм-фреймах (ниже часового — 4-часового). Этот стиль подходит далеко не всем, но если у вас достаточно терпения, чтобы ждать и у вас преобладает склонность к мышлению, обдумыванию торговой ситуации, а не к немедленному действию купить или продать, то, несомненно, вы сможете добиться успеха в торговле на волнах рынка. При этом, не забывая давать прибыли расти и резать ваши убытки, не оставляя рынку ни единого шанса на ваше полное поражение.