Swing-Trading.ru > Теория > Свинг трейдинг как основа прибыльной торговли

Свинг трейдинг как основа прибыльной торговли

Прибыльный свинг трейдинг

Прежде чем вы начнете зарабатывать на свинг трейдинге, давайте рассмотрим само понятие swing с позиции английского языка, с позиции рыночных процессов и нашего с вами опыта, рассмотрим примеры на графиках различных активов и выделим несколько основных, но не всех заблуждений, которые общеприняты в среде так называемых «пишущих, но не торгующих» (читайте 10 основных заблуждений о свинг трейдинге). А понять рынок и его природу и докопаться до сути можно только, если вы профессионально участвуете в этом бизнесе из года в год.

Больше торговых идей. События и анализ рынков валют, акций, индексов и фьючерсов. Обсуждения, комментарии, сделки и торговые стратегии на телеграмм канале

Подпишись на Telegram

Большинство начинающих трейдеров приходят на рынок с завышенными ожиданиями, недооценивая конкурентную среду этого бизнеса и переоценивая собственные возможности. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги они начинают их терять, отдавая с трудом заработанное более успешным и опытным спекулянтам. В попытках достичь высокой отдачи на вложенный капитал и заработать как можно быстрее, они отдают предпочтение краткосрочным стратегиям, ошибочно полагая, что чем больше сделок, тем выше будет и прибыль. Я хотел бы предложить вам альтернативу, а именно свинг трейдинг или торговля на колебаниях, которая, как я полагаю не без оснований, может заслуживать более пристального вашего внимания и оказаться тем инструментом, тем фундаментом, который приведет вас к прибыльной торговле на бирже.

Свинг трейдинг как основа прибыльной торговли

Что такое свинг трейдинг и основные заблуждения

Обращаясь к целому ряду интернет источников, можно только удивляться насколько многие люди, так называемые трейдеры, ошибаются в своих представлениях относительно не только самого рынка, но и целого ряда понятий. Одно лишь представление о свинг трейдинге (англ. swing trading) является в корне неверным. Чтобы мы с вами могли пойти дальше и достигать результата, для начала давайте определимся с самим понятием.

Прежде всего принято считать, что свинг трейдинг — это торговля колебаний, которые длятся от одного дня и больше. Некоторые указывают до нескольких дней, другие — до нескольких недель. Также обычно считается, что это торговля в рамках дневных графиков. Как я полагаю и надеюсь не ошибаюсь, такое представление является в корне ошибочным и объясню почему. И мне кажется, совершенно неправильным загонять данный стиль трейдинга в какие то временные рамки без оглядки на значение самого слова swing.

Колебания рынка (swing)

Английское swing имеет множество значений, впрочем как и многие иные английские слова — это размах, колебание, качели, взмах, ход, поворот, амплитуда качания, ритмичная походка, естественный ход. Ни одно из значений этого слова не указывает нам на его временной характер, т.е. говорится о колебании без относительно его времени и размера движения. Таким образом, совершенно будет ошибочным всегда причислять свинг трейдинг к среднесрочной торговой стратегии и исключительно на дневных чартах.

Свинг или колебание — это …

Движение рынка от значимого минимума к значимому максимуму или наоборот от максимума к минимуму на любом временном периоде. При этом движение не должно прерываться заметной коррекцией, в противном случае текущее колебание было завершено и начинается отсчет нового колебания рынка в рамках текущего тренда или против тренда на развороте.

Ниже представлены несколько графиков, где я намеренно не указываю в рамках каких тайм фреймом формировались рыночные движения.

Акции Apple
Свинг трейдинг на акциях APPLE
Валютная пара EURUSD
Торговля на колебаниях EURUSD
И здесь тоже свинги. Валютная пара AUDJPY inverted
Свинговые движения на рынке AUDJPY (inverted)

Заметьте, что свинги можно выделить как на внутридневных тайм фреймах, так и на дневных, недельных и месячных. Поэтому, ставить свинг трейдинг между дейтрейдингом и позиционным в принципе неправильно. Более уместно было бы обозначать временные рамки, в которых мы торгуем и принимаем наши решения.

Понятия краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный достаточно субъективны и относительны, и для наших целей требуют большего прояснения. Для скальпера минутный или даже тиковый масштаб — краткосрочный, а часовой — уже будет долгосрочным. Для инвестора недельный — краткосрочный, а все что выше года или нескольких лет — долгосрочный. Мы же с вами будем считать все что ниже дня — краткосрочный, дневной график — среднесрочный, а недельный — долгосрочным. Таким образом, подытоживая сказанное выше, нас будет интересовать исключительно свинг трейдинг в рамках среднесрочного масштаба времени (дневной). И чем больше движение, тем выше будет и наша прибыль. Именно на это и следует делать ставку.

Говоря о свинг трейдинге, мы прежде всего говорим о стиле торговли, а не о стратегии. Поэтому, и с этой позиции неправильным будет говорить о каких-то временных ограничениях будь-то анализируемые периоды графиков или периоды удержания позиции. Это прерогатива вашей стратегии и именно в ней должны быть заложены соответствующие принципы и правила. Различные блоки стратегий (вход, выход, риск менеджмент и т.д.) могут строиться из элементов разных стилей торгов. Например, мы можем закрывать убыточную сделку внутри дня и не давать убытку нарастать, таким образом, использовать элементы управления позицией, взятые из дейтрейдинга. В то же время мы можем давать расти нашей прибыли, удерживая сделку до тех пор пока рынок и стратегия это позволяют делать. Если это три дня — хорошо. Если это четыре недели — прекрасно. Ну, а если хорошее движение идет без видимых откатов несколько месяцев, то вообще замечательно и это можно и нужно использовать, следуя главным заповедям или принципам успешной и прибыльной торговли, а именно резать убыток и давать прибыли расти.

Задавайте ваши вопросы о свинг трейдинге в комментариях или поделитесь своим опытом и знаниями с другими трейдерами