Swing-Trading.ru > Теория > Свинг трейдинг как основа прибыльной торговли

Свинг трейдинг как основа прибыльной торговли

Свинг трейдинг как основа прибыльной торговли

Прежде чем вы начнете зарабатывать на свинг трейдинге, давайте рассмотрим само понятие swing с позиции английского языка, с позиции рыночных процессов и нашего с вами опыта, рассмотрим примеры на графиках различных активов и выделим несколько основных, но не всех заблуждений, которые общеприняты в среде так называемых «пишущих, но не торгующих» (читайте 10 основных заблуждений о свинг трейдинге). А понять рынок и его природу и докопаться до сути можно только, если вы профессионально участвуете в этом бизнесе из года в год.

Большинство начинающих трейдеров приходят на рынок с завышенными ожиданиями, недооценивая конкурентную среду этого бизнеса и переоценивая собственные возможности. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги они начинают их терять, отдавая с трудом заработанное более успешным и опытным спекулянтам. В попытках достичь высокой отдачи на вложенный капитал и заработать как можно быстрее, они отдают предпочтение краткосрочным стратегиям, ошибочно полагая, что чем больше сделок, тем выше будет и прибыль. Я хотел бы предложить вам альтернативу, а именно свинг трейдинг или торговля на колебаниях, которая, как я полагаю не без оснований, может заслуживать более пристального вашего внимания и оказаться тем инструментом, тем фундаментом, который приведет вас к прибыльной торговле на бирже.

Свинг трейдинг как основа прибыльной торговли

Что такое свинг трейдинг и основные заблуждения

Обращаясь к целому ряду интернет источников, можно только удивляться насколько многие люди, так называемые трейдеры, ошибаются в своих представлениях относительно не только самого рынка, но и целого ряда понятий. Одно лишь представление о свинг трейдинге (англ. swing trading) является в корне неверным. Чтобы мы с вами могли пойти дальше и достигать результата, для начала давайте определимся с самим понятием.

Прежде всего принято считать, что свинг трейдинг — это торговля колебаний, которые длятся от одного дня и больше. Некоторые указывают до нескольких дней, другие — до нескольких недель. Также обычно считается, что это торговля в рамках дневных графиков. Как я полагаю и надеюсь не ошибаюсь, такое представление является в корне ошибочным и объясню почему. И мне кажется, совершенно неправильным загонять данный стиль трейдинга в какие то временные рамки без оглядки на значение самого слова swing.

Колебания рынка (swing)

Английское swing имеет множество значений, впрочем как и многие иные английские слова — это размах, колебание, качели, взмах, ход, поворот, амплитуда качания, ритмичная походка, естественный ход. Ни одно из значений этого слова не указывает нам на его временной характер, т.е. говорится о колебании без относительно его времени и размера движения. Таким образом, совершенно будет ошибочным всегда причислять свинг трейдинг к среднесрочной торговой стратегии и исключительно на дневных чартах.

Свинг или колебание — это …

Движение рынка от значимого минимума к значимому максимуму или наоборот от максимума к минимуму на любом временном периоде. При этом движение не должно прерываться заметной коррекцией, в противном случае текущее колебание было завершено и начинается отсчет нового колебания рынка в рамках текущего тренда или против тренда на развороте.

Ниже представлены несколько графиков, где я намеренно не указываю в рамках каких тайм фреймом формировались рыночные движения.

Акции Apple
Свинг трейдинг на акциях APPLE
Валютная пара EURUSD
Торговля на колебаниях EURUSD
И здесь тоже свинги. Валютная пара AUDJPY inverted
Свинговые движения на рынке AUDJPY (inverted)

Заметьте, что свинги можно выделить как на внутридневных тайм фреймах, так и на дневных, недельных и месячных. Поэтому, ставить свинг трейдинг между дейтрейдингом и позиционным в принципе неправильно. Более уместно было бы обозначать временные рамки, в которых мы торгуем и принимаем наши решения.

Понятия краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный достаточно субъективны и относительны, и для наших целей требуют большего прояснения. Для скальпера минутный или даже тиковый масштаб — краткосрочный, а часовой — уже будет долгосрочным. Для инвестора недельный — краткосрочный, а все что выше года или нескольких лет — долгосрочный. Мы же с вами будем считать все что ниже дня — краткосрочный, дневной график — среднесрочный, а недельный — долгосрочным. Таким образом, подытоживая сказанное выше, нас будет интересовать исключительно свинг трейдинг в рамках среднесрочного масштаба времени (дневной). И чем больше движение, тем выше будет и наша прибыль. Именно на это и следует делать ставку.

Говоря о свинг трейдинге, мы прежде всего говорим о стиле торговли, а не о стратегии. Поэтому, и с этой позиции неправильным будет говорить о каких-то временных ограничениях будь-то анализируемые периоды графиков или периоды удержания позиции. Это прерогатива вашей стратегии и именно в ней должны быть заложены соответствующие принципы и правила. Различные блоки стратегий (вход, выход, риск менеджмент и т.д.) могут строиться из элементов разных стилей торгов. Например, мы можем закрывать убыточную сделку внутри дня и не давать убытку нарастать, таким образом, использовать элементы управления позицией, взятые из дейтрейдинга. В то же время мы можем давать расти нашей прибыли, удерживая сделку до тех пор пока рынок и стратегия это позволяют делать. Если это три дня — хорошо. Если это четыре недели — прекрасно. Ну, а если хорошее движение идет без видимых откатов несколько месяцев, то вообще замечательно и это можно и нужно использовать, следуя главным заповедям или принципам успешной и прибыльной торговли, а именно резать убыток и давать прибыли расти.

Задавайте ваши вопросы о свинг трейдинге в комментариях или поделитесь своим опытом и знаниями с другими трейдерами